EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
73.91 | 170.03 | -96.12 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.04 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.34 | 8.47 | -0.13 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.48 | 0.24 | 0.24 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.51 | 0.33 | 0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.05 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.48 | 1.59 | -0.12 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.57 | -30.98 | 30.41 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.21 | -1.63 | 0.42 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.41 | 0.16 | 0.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.13 | 14.01 | -4.88 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.34 | 163.59 | -70.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
249.20 | -483.16 | 732.36 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ
|
2.18 | 2.07 | 0.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.07 | -31.87 | -15.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.54 | 20.73 | -25.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | 4.57 | -5.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.61 | 67.59 | -69.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.49 | 47.36 | -59.85 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
|
277.86 | -209.14 | 487.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.37 | 1.72 | -0.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.83 | -44.16 | 10.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
245.40 | -245.25 | 490.65 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.68 | -4.06 | -2.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | 0.05 | 0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.50 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18.87 | 39.16 | -58.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
55.21 | -40.50 | 95.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
288.00 | 597.63 | -309.63 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-432.36 | -396.27 | -36.09 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินแก่บุคคลภายนอก
|
80.00 | 110.00 | -30.00 |
ชำระคืนเงินจากตั๋วแลกเงินที่ออกให้แก่บุคคลภายนอก
|
-190.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.41 | -2.76 | 1.36 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามในสำคัญแสดงสิทธิ
|
9.88 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
3.68 | ||
ของบริษัทย่อย
|
-2.88 | -0.89 | -1.99 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-66.18 | -47.75 | -18.43 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.04 | -11.71 | -0.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-268.10 | 207.75 | -475.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-41.57 | 1.66 | -43.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
140.63 | 138.97 | 1.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 7)
|
99.05 | 140.63 | -41.57 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.87 | 6.38 | -4.50 |