EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
170.03 | 77.25 | 92.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.47 | 7.57 | 0.90 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.24 | -6.68 | 6.92 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.33 | -3.51 | 3.83 |
ขาดทุนจากการทำสัญญาประนีประนอมหนี้
|
3.28 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-0.09 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.11 | 0.06 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.77 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.59 | 1.14 | 0.45 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-30.98 | -21.86 | -9.12 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.63 | -2.59 | 0.96 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.16 | 0.04 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.01 | 3.13 | 10.88 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
163.59 | 52.31 | 111.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-483.16 | -178.68 | -304.48 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาผ่อนชำระ
|
2.07 | -2.24 | 4.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.87 | -3.23 | -28.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.73 | -11.04 | 31.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.57 | 2.16 | 2.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
67.59 | 140.59 | -73.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
47.36 | 9.62 | 37.74 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
|
-209.14 | 9.50 | -218.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.72 | 2.50 | -0.77 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
6.33 | 12.15 | -5.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.16 | -19.15 | -25.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-245.25 | 5.00 | -250.25 |
| 0.00 | 3.40 | -3.39 | |
เงินปันผลรับ
|
0.09 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.06 | -6.25 | 2.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.15 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-4.70 | 0.00 | -4.69 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
5.14 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
6.20 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
36.43 | -16.94 | 53.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
39.16 | -23.05 | 62.21 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-40.50 | 51.44 | -91.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
597.63 | 46.20 | 551.43 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-396.27 | -70.26 | -326.01 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงินแก่บุคคลภายนอก
|
110.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.76 | -0.54 | -2.23 |
ของบริษัทย่อย
|
-0.89 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-47.75 | -8.77 | -38.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.71 | -3.17 | -8.54 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
207.75 | 14.90 | 192.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.66 | -3.15 | 4.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
138.97 | 142.12 | -3.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 7)
|
140.63 | 138.97 | 1.66 |
จากการเข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
|
61.13 | ||
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
6.38 |