EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
38.58 | 52.44 | -13.86 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(โอนกลับ)
|
-0.11 | -0.10 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน(โอนกลับ)
|
-0.08 | 0.05 | -0.13 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
2.45 | 0.56 | 1.88 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | -0.84 | 0.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.78 | 6.64 | -0.85 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.03 | 18.73 | -14.70 |
ค่าบริการตัดจ่าย
|
14.30 | 7.51 | 6.79 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.86 | 0.86 | 0.00 |
ประมาณการค่าเบี้ยปรับงานล่าช้า
|
1.48 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.14 | -9.20 | 8.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.44 | 1.33 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.07 | 0.10 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.62 | 9.69 | -4.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.70 | -1.81 | -0.89 |
โอนกลับประมาณการต้นทุน
|
-1.52 | -2.66 | 1.14 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
69.01 | 95.99 | -26.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.85 | 396.24 | -413.09 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.50 | 2.35 | -1.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.33 | 7.13 | -13.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.51 | 37.93 | -38.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.66 | -64.74 | 28.08 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.16 | 474.89 | -465.73 |
รับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.54 | 1.52 | 1.02 |
รับภาษีเงินได้
|
2.15 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.99 | -33.51 | 11.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.13 | 442.90 | -451.03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.78 | -4.84 | 2.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | 1.00 | -0.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.72 | -3.85 | 1.13 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-0.41 | -6.83 | 6.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
132.44 | 108.41 | 24.03 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-133.84 | -344.03 | 210.19 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
-13.34 | -17.41 | 4.07 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.70 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.52 | -1.00 | 0.48 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-8.77 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.68 | -9.71 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.84 | -270.57 | 234.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-46.69 | 168.48 | -215.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
188.80 | 20.32 | 168.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
142.12 | 188.80 | -46.69 |
142115938.29
|
188.80 | ||
2.9802322387695E-8
|
0.00 |