EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 79.26 18.64 60.63
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 10.33 0.05 10.28
    หนี้สงสัยจะสูญ-เงินทดรองจ่าย(โอนกลับ)
    		 -1.16 1.10 -2.25
    หนี้สงสัยจะสูญ-ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 0.38
    หนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
    		 -0.35 0.35 -0.69
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 -1.07 0.14 -1.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 -1.37 1.36
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอขาย(โอนกลับ)
    		 -0.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.99 10.76 -1.77
    เงินปันผลรับ
    		 -0.01
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.02
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 0.86 0.86 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 27.69 3.31 24.38
    ค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินลงทุนใบบริษัทย่อย
    		 5.87
    ค่าใช้จ่ายโครงการตัดจ่าย
    		 6.10
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.94 -3.16 -3.78
    ประมาณการค่าเบี้ยปรับงานล่าช้า(โอนกลับ)
    		 -1.33 11.54 -12.87
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.18 0.89 -0.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.02 16.17 1.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.83 -2.23 -1.59
    โอนกลับประมาณการต้นทุน
    		 -2.24
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 140.80 58.13 82.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -253.77 6.01 -259.78
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.88
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าส่วนที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้
    		 -37.76 58.23 -95.99
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -8.12 -11.55 3.43
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
    		 0.06 -0.73 0.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 9.84 -5.02 14.85
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.63 -5.95 -8.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.82 5.49 -2.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 20.55 80.25 -59.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 -4.75 1.05 -5.81
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 10.64 -2.67 13.30
    		0.00 0.01 -0.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 3.76 -1.41 5.17
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการค่าเบี้ยปรับงานล่าช้า
    		 -28.52 -1.55 -26.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.68 2.25 -2.93
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -174.64 182.55 -357.19
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4.09 2.91 1.19
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.53 -14.23 -6.30
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.26 -5.81 -9.45
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -206.33 165.41 -371.75
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -40.35
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินลงทุนใบบริษัทย่อย
    		 -5.87
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 0.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.63 -4.66 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 1.44 -1.41
    เงินสดจ่ายซื้อซอฟแวร์
    		 -1.34 -3.08 1.73
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.61 -3.32 1.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.37 1.67 0.69
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -51.15 -7.94 -43.21
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 502.31 455.71 46.59
    เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -280.95 -598.74 317.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 19.50 -3.00 22.50
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -12.84
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.10 -27.10 14.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.42 -11.68 8.26
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.74 -2.47 0.73
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 58.65
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 268.40 -155.43 423.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 10.91 2.03 8.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 8)
    		 9.41 7.38 2.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 8)
    		 20.32 9.41 10.91
    -2.9802322387695E-8
    		 0.00