EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -20.06 42.44 -62.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.25 15.27 -3.02
    ค่าลิขสิทธ์ซอฟแวร์ตัดจ่าย
    		 1.20
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 0.86 0.86 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.09 0.08 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.44 -0.90 2.34
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.43 0.55 -1.98
    ประมาณการค่าเบี้ยปรับงานล่าช้า
    		 16.97 15.42 1.55
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.01 0.00 0.01
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -0.91 2.84 -3.75
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 5.99 2.82 3.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.79 15.60 4.19
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.35 15.49 -15.14
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.55 110.48 -73.93
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -79.96 -114.45 34.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -142.64 0.15 -142.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 64.61 -61.95 126.56
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 0.88 12.89 -12.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
    		 -5.02 -2.22 -2.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่าย
    		 0.42 10.80 -10.38
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดเครดิต
    		 -4.68 -1.24 -3.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.76 8.92 -0.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -15.99 -12.32 -3.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 25.92 0.86 25.06
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -10.12 65.29 -75.41
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย - บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.84 1.86 -16.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 -37.81 21.19 -59.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.15 8.32 -11.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 -3.07 55.19 -58.26
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 4.97 10.69 -5.72
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.08 9.11 -0.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.84 -13.71 -3.13
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.54 -23.98 14.44
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -192.48 85.90 -278.38
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.65 -4.82 -0.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.93 0.21 2.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.14 0.36 -0.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 9.03 -73.95 82.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.78 -2.81 3.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.69 -2.50 4.19
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 8.92 -83.50 92.42
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 73.13 48.20 24.93
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 98.10 -29.13 127.23
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 -3.00 -45.00 42.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 3.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้น
    		 -18.10 -9.00 -9.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้น
    		 10.10 37.00 -26.90
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.14
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -28.14 -8.44 -19.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 55.06 28.90 26.16
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.38 -1.24 0.86
    เงินปันผลจ่าย
    		 -7.82 -35.49 27.67
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 181.37 -14.20 195.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.19 -11.80 9.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 11.19 22.99 -11.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 9.00 11.19 -2.19
    เงินสด
    		 0.46 0.12 0.34
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 0.42 6.82 -6.40
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 8.12 4.25 3.87
    รวม
    		 9.00 11.19 -2.19