EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
4.93 | 19.98 | -15.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.62 | 11.88 | -0.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
13.46 | -0.57 | 14.03 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.43 | 2.57 | -1.14 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.12 | 2.94 | 1.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.26 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.17 | -0.18 |
กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.22 | 3.10 | -2.88 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.09 | -0.21 | 0.12 |
กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
|
-4.24 | -2.24 | -2.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.27 | -0.15 | -4.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.50 | 2.09 | 0.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.35 | 20.94 | -8.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.48 | 6.04 | 0.44 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
-0.02 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
48.50 | 66.30 | -17.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
73.91 | 36.21 | 37.71 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-184.24 | -95.27 | -88.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.17 | -9.58 | -28.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | -6.58 | 5.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 2.18 | -2.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
31.76 | 23.47 | 8.29 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
31.67 | 120.48 | -88.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.51 | 12.74 | -7.24 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-0.11 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.10 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-35.83 | 149.95 | -185.78 |
รับดอกเบี้ย
|
0.42 | 0.17 | 0.26 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-3.88 | -7.13 | 3.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.29 | 142.99 | -182.28 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-70.58 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.50 | 0.01 | 11.49 |
เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -9.10 | 8.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.27 | -0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.46 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-66.02 | -9.28 | -56.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
79.21 | -185.02 | 264.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
40.00 | 135.00 | -95.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-3.50 | -19.11 | 15.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -52.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.29 | -3.78 | -0.51 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.95 | -8.10 | 3.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.44 | -0.71 | -15.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
90.03 | -133.76 | 223.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-15.28 | -0.05 | -15.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
95.41 | 127.53 | -32.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
80.13 | 127.48 | -47.35 |
1.
|
0.46 | 0.23 | 0.22 |
2.
|
4.07 | 0.97 | 3.11 |
3.
|
-0.46 |