EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
19.98 | 26.43 | -6.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.88 | 11.40 | 0.49 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.57 | 40.98 | -41.54 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
2.57 | -1.60 | 4.17 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
|
2.94 | 2.78 | 0.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.75 | -0.73 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.26 | -0.18 | -0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.17 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
0.00 | -10.52 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.26 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.10 | 3.99 | -0.89 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.21 | -0.57 | 0.36 |
กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
|
-2.24 | -4.09 | 1.85 |
กลับรายการประมาณการค่าเบี้ยปรับโครงการล่าช้า
|
0.00 | -8.39 | |
กลับรายการประมาณการต้นทุนค่าบริการ
|
0.00 | -48.92 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.28 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.09 | 1.64 | 0.45 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
20.94 | 13.73 | 7.21 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.04 | 3.32 | 2.71 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
66.30 | 26.22 | 40.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
36.21 | 96.90 | -60.70 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-95.27 | 62.10 | -157.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.58 | -0.80 | -8.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.58 | 3.19 | -9.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.18 | 8.17 | -5.98 |
| 0.00 | -0.97 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.47 | -20.72 | 44.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
120.48 | -7.65 | 128.13 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.17 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.74 | -3.61 | 16.36 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.44 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
149.95 | 162.54 | -12.58 |
รับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.37 | -0.20 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้
|
7.16 | 5.93 | 1.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.29 | -23.65 | 9.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
142.99 | 145.19 | -2.20 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.10 | -3.09 | -6.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | 0.18 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.46 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.28 | 12.09 | -21.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-185.02 | -108.07 | -76.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -56.70 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 45.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
135.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-19.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-52.05 | -29.15 | -22.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.78 | -4.00 | 0.22 |
เงินสดรับจากค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 127.20 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | -1.09 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.10 | -14.46 | 6.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.71 | -1.68 | 0.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.76 | -42.94 | -90.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-0.05 | 114.34 | -114.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
127.53 | 43.59 | 83.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
127.48 | 157.93 | -30.45 |
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.23 | -1.09 | 0.86 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.23 | 1.09 | -0.86 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.97 | 0.00 |