EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 26.43 -15.49 41.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.40 12.81 -1.42
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 40.98 10.35 30.62
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.60 4.78 -6.37
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.78 0.04 2.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.75 0.30 0.45
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.18 -1.30 1.13
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.01 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 -10.52 2.88 -13.40
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.26 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.99 0.89 3.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.57 0.00
    กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
    		 -4.09 -39.61 35.52
    กลับรายการประมาณการค่าเบี้ยปรับโครงการล่าช้า
    		 -8.39 0.00
    กลับรายการประมาณการต้นทุนค่าบริการ
    		 -48.92 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.28 -0.56 0.28
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.64 2.16 -0.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.73 17.46 -3.73
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.32 2.87 0.45
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.22 -2.41 28.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 96.90 -11.19 108.10
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 62.10 -48.59 110.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.80 -24.43 23.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.19 -1.81 5.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.17 -6.45 14.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.72 -28.65 7.93
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -7.65 34.50 -42.15
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -9.92 10.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.61 3.35 -6.96
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.44 0.00
    		2.56
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 162.54 -95.61 258.14
    รับดอกเบี้ย
    		 0.37 0.72 -0.35
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 5.93 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.65 -7.83 -15.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 145.19 -102.72 247.91
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 10.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.09 -4.60 1.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.18 0.79 -0.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 1.71
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 12.09 7.90 4.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -108.07 137.26 -245.32
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -56.70 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.00 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 10.25
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -29.15 -41.65 12.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.00 -4.81 0.81
    เงินสดรับจากค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 127.20 0.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 -1.09 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.46 -17.53 3.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1.68 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.94 83.51 -126.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 114.34 -11.31 125.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 43.59 64.46 -20.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 157.93 53.15 104.78
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.09 -2.25 1.16
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.09 2.25 -1.16