EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-19.50 | -31.55 | 12.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.25 | 8.08 | 0.18 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-18.66 | 3.35 | -22.02 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.11 | 9.46 | -8.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.21 | 0.42 | 1.79 |
โอนกลับประมาณการค่าเบี้ยปรับโครงการล่าช้า
|
0.00 | 1.43 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-3.15 | -0.07 | -3.09 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.05 | 1.79 | 0.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.95 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.16 | -0.13 | -1.02 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.76 | -0.78 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.29 | 2.04 | 2.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
18.87 | 15.47 | 3.40 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.03 | 5.27 | -4.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.42 | 15.74 | -21.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-72.70 | -266.22 | 193.52 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
41.62 | 15.06 | 26.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.57 | 73.96 | -95.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.50 | -7.47 | 9.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | 4.36 | -6.41 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-28.94 | -36.16 | 7.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.57 | 20.62 | -19.06 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-84.99 | -180.10 | 95.11 |
รับดอกเบี้ย
|
0.82 | 0.80 | 0.02 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้
|
11.26 | 17.52 | -6.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.95 | -8.72 | -2.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-83.86 | -170.51 | 86.65 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.55 | -2.00 | 5.55 |
เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-9.82 | -5.41 | -4.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.36 | 0.11 | 4.25 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.26 | -7.30 | 5.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.11 | 97.84 | -107.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.03 | -1.20 | 0.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 150.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.93 | -31.61 | -9.33 |
เงินสดจ่ายคืนทุนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.70 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -2.12 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.82 | -15.26 | -3.55 |
เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.89 | 197.16 | -268.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-157.01 | 19.35 | -176.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
215.15 | 60.73 | 154.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
58.14 | 80.08 | -21.93 |