EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-11.15 | 24.03 | -35.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.71 | 7.70 | 0.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.29 | -0.24 | 1.53 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.54 | 0.90 | -1.44 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.60 | 2.94 | -0.34 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.24 | 0.24 |
กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.15 | 1.04 | -0.88 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.08 | -0.03 | -0.05 |
กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
|
-3.64 | -2.24 | -1.41 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.98 | -0.11 | -2.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.74 | 1.39 | 0.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
10.13 | 13.40 | -3.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.75 | 6.48 | -5.73 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
-0.02 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6.00 | 55.02 | -49.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
123.44 | -346.46 | 469.90 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-24.55 | -64.95 | 40.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.40 | -4.26 | -1.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.70 | -9.72 | 16.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 1.94 | -1.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.69 | 187.62 | -213.31 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-89.86 | 153.32 | -243.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.94 | 4.27 | -9.21 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-0.10 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.61 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-15.77 | -23.23 | 7.45 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.15 | 0.20 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.92 | 0.47 | -1.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.34 | -22.61 | 6.26 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-75.47 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.14 | -8.66 | 2.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.27 | -0.27 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-81.85 | -8.38 | -73.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
81.09 | -33.08 | 114.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
40.00 | 80.00 | -40.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-3.50 | -11.36 | 7.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -28.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.81 | -2.44 | -0.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.76 | -5.67 | 2.92 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.44 | -0.71 | -15.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
95.58 | -2.19 | 97.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.62 | -33.18 | 30.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
95.41 | 127.53 | -32.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
92.79 | 94.36 | -1.56 |
1.
|
0.46 | 0.23 | 0.22 |
2.
|
2.99 | 0.00 |