EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 24.03 -15.89 39.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.70 7.64 0.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.24 47.44 -47.68
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.90 -2.69 3.59
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 2.94 2.78 0.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.75 -0.73
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.26 -0.11 -0.15
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.01
    กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
    		 0.00 -10.52
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -4.26
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.04 1.71 -0.67
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.03 0.00
    กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
    		 -2.24 -3.20 0.96
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.11 -0.14 0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.39 1.01 0.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.40 10.26 3.14
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6.48 2.60 3.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 55.02 37.38 17.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -346.46 54.37 -400.83
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -64.95 -34.53 -30.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.26 7.02 -11.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.72 -0.53 -9.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.94 7.84 -5.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 187.62 -15.76 203.38
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 153.32 -0.77 154.09
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.27 2.21 2.06
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.44
    		2.56 4.01
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -23.23 55.95 -79.18
    รับดอกเบี้ย
    		 0.15 0.25 -0.10
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 7.16 5.93 1.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.69 -18.20 11.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.61 43.94 -66.54
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 15.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.66 -2.61 -6.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.27 0.11 0.16
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.38 12.51 -20.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -33.08 -40.09 7.01
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 44.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 80.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -11.36 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -28.93 -21.02 -7.91
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.44 -2.71 0.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.67 -9.25 3.58
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.71 -1.68 0.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.19 -30.46 28.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -33.18 25.99 -59.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 127.53 43.59 83.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 94.36 69.58 24.78
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.23 -1.01 0.78
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.23 1.01 -0.78
    zero