EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -15.89 -33.17 17.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.64 8.53 -0.89
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 47.44 3.41 44.04
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -2.69 1.11 -3.80
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.78 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.75 0.30 0.45
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.11 -0.24 0.13
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.01 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 -10.52 1.19 -11.70
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.26 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.71 -0.90 2.61
    กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
    		 -3.20 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.14 -0.42 0.28
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.01 1.44 -0.43
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.26 13.06 -2.80
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 2.60 1.84 0.76
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.38 -3.86 41.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 54.37 55.19 -0.82
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -34.53 -101.46 66.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.02 -13.52 20.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 -1.88 1.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.84 -6.68 14.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.76 8.37 -24.13
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -0.77 33.77 -34.54
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -6.55 6.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.21 6.67 -4.46
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.44 0.00
    		2.56
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 55.95 -29.95 85.91
    รับดอกเบี้ย
    		 0.25 0.60 -0.36
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 5.93 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.20 -5.97 -12.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.94 -35.32 79.25
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 10.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.61 -3.53 0.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11 0.70 -0.59
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 12.51 7.18 5.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -40.09 53.06 -93.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 44.30 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 10.25
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.02 -26.38 5.36
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.71 -3.02 0.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.25 -12.88 3.63
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1.68 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.46 21.04 -51.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 25.99 -7.11 33.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 43.59 64.46 -20.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 69.58 57.36 12.22
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.01 -1.33 0.32
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.01 1.33 -0.32