EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
6.31 | -5.59 | 11.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.89 | 3.79 | 0.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.13 | 1.03 | -0.90 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.82 | -0.92 | 1.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | -0.02 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.18 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.63 | -0.10 | 0.72 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.01 | -0.02 | 0.04 |
กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
|
-1.85 | -1.05 | -0.80 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.17 | -1.46 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.39 | 1.15 | -0.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.70 | 8.43 | -6.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.75 | 0.31 | 1.44 |
ค่าความเสียหายจากคดีความ
|
0.16 | 0.00 | |
ผลตอบเเทนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-2.03 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.92 | 5.58 | 9.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
55.52 | 119.85 | -64.33 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-26.31 | 34.26 | -60.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.27 | 6.71 | -45.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 3.65 | -3.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.20 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.92 | 38.10 | -17.18 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-14.28 | -33.26 | 18.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.67 | -2.24 | 3.91 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.71 | |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
-4.55 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
8.85 | 172.15 | -163.30 |
รับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.07 | 0.12 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
6.30 | -2.64 | 8.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.34 | 169.58 | -154.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | -76.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.10 | -3.96 | 1.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.10 | -80.82 | 78.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
25.46 | -24.25 | 49.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -3.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.69 | -1.40 | -0.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.70 | -1.08 | -0.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
22.08 | 9.78 | 12.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
35.33 | 98.53 | -63.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
76.66 | 95.41 | -18.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
111.99 | 193.94 | -81.96 |
1.
|
0.10 | 0.44 | -0.34 |