EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -5.59 12.54 -18.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.79 3.57 0.21
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.03 -0.25 1.28
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.92 1.55 -2.46
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.10
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.24 0.24
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.10 -0.06 -0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.02 -0.01 -0.02
    กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
    		 -1.05 -1.80 0.75
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.46 -0.05 -1.42
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.15 0.70 0.46
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.43 2.59 5.84
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.31 3.16 -2.86
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5.58 21.80 -16.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 119.85 16.12 103.73
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 34.26 -123.06 157.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.71 -4.97 11.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.65 -3.94 7.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.21 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.10 26.60 11.50
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -33.26 61.83 -95.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.24 8.02 -10.26
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.71 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 172.15 2.62 169.53
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.07 0.01
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -2.64 -2.82 0.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 169.58 -0.14 169.71
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -76.77 0.00
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.96 -2.64 -1.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.25 -0.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -80.82 -2.37 -78.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.25 -28.02 3.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 40.00 30.00 10.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -3.50 -8.86 5.35
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -12.15
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.40 -1.20 -0.20
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.08 -2.89 1.81
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.78 -23.12 32.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 98.53 -25.63 124.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 95.41 127.53 -32.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 193.94 101.91 92.04
    1.โอนรายการสินค้าคงเหลือเป็นส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.44 -0.23 0.67
    2. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.10