EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 12.54 -47.52 60.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.57 3.90 -0.32
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.25 44.49 -44.74
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 1.55 0.28 1.27
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.10 2.71 -2.61
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.24 -0.09 -0.15
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
    		 0.00 -10.52
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -4.26
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.06 1.21 -1.27
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.01 0.00
    กำไรจากการกลับรายการหนี้สิน
    		 -1.80 -2.48 0.68
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.05 -0.09 0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.70 0.50 0.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.59 5.14 -2.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.16 1.34 1.82
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.80 -5.39 27.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.12 2.02 14.10
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -123.06 -2.17 -120.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.97 4.30 -9.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.94 -0.72 -3.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -0.06 0.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.60 34.78 -8.18
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 61.83 11.03 50.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.02 -0.19 8.21
    		2.56
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.17
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.54
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 2.62 43.24 -40.62
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.14 -0.08
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 0.38 1.44 -1.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.20 -4.31 1.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.14 40.51 -40.64
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 15.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.64 -1.72 -0.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.25 0.09 0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.37 13.37 -15.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.02 -11.40 -16.62
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 30.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -8.86 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.15 -12.89 0.74
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.20 -1.34 0.13
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.89 -4.82 1.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.12 -31.15 8.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -25.63 22.73 -48.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 127.53 43.59 83.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 101.91 66.32 35.59
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.23 -0.25 0.02
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.23 0.25 -0.02
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.10 0.00
    zero