EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -47.52 -35.77 -11.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.90 4.24 -0.35
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 44.49 2.34 42.15
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.28 0.95 -0.67
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.71 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.30 -0.29
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.12 0.03
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 -10.52 0.60 -11.12
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.26 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.21 1.12 0.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการกลับรายการหนี้สิน
    		 -2.48
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.09 -0.22 0.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.50 0.72 -0.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.14 6.64 -1.50
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 1.34 -0.10 1.44
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -5.39 -19.32 13.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.02 28.36 -26.33
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -2.17 7.29 -9.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.30 -51.71 56.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 0.54 -1.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -3.62 3.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 34.78 7.89 26.89
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 11.03 -7.84 18.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 0.44 -0.63
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.54 0.00
    		2.56
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 43.24 -37.97 81.21
    รับดอกเบี้ย
    		 0.14 0.33 -0.19
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.44 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.31 -3.62 -0.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.51 -41.26 81.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.72 -1.12 -0.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.23 -0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 13.37 -0.89 14.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.40 40.87 -52.27
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.70 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.89 -12.15 -0.74
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.34 -1.45 0.12
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.82 -6.61 1.79
    เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.15 20.66 -51.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 22.73 -21.50 44.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 43.59 64.46 -20.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 66.32 42.97 23.36
    ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.25 -0.62 0.37
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.25 0.62 -0.37