EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 171.17 52.78 118.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 116.74 112.57 4.17
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน(โอนกลับ)
    		 8.96 8.14 0.81
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 -2.77
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.28 0.13 0.15
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -1.38 7.03 -8.41
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 10.02 2.58 7.44
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 5.69 2.07 3.62
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.07 1.08 -0.01
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.64 -0.85 0.21
    กลับรายการเงินลงทุนค้างจ่าย
    		 -5.56
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.54
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.23 1.59 -0.36
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.85 5.05 3.80
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.35
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.34 -0.86 1.20
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.79 -1.76 0.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.58 19.85 -0.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 333.68 209.42 124.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.39 -10.54 0.15
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 -5.24 -5.09 -0.15
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 0.52 -3.02 3.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.70 20.79 -52.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 3.52 -3.93
    เงินมัดจำ
    		 -2.50 -5.11 2.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.01 -0.29 1.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 53.24 -15.88 69.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.21 -0.84 -1.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 2.50 -1.96
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 336.54 195.45 141.09
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.74 1.35 -0.61
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.62 -2.48 1.86
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
    		 0.93 0.64 0.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.71 -17.12 -12.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 307.88 177.84 130.04
    		0.00 0.07 -0.07
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -7.28 44.70 -51.97
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย(สุทธิจากเงินสดที่ได้มา)
    		 -1.90 -95.18 93.28
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.07 -0.01
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -120.56 -237.43 116.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -20.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.66 -21.63 -0.03
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.39 1.54 0.85
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -1.47 -2.40 0.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -170.49 -310.01 139.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 37.22 22.78 14.44
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.00 16.40 -12.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.80 -5.40 3.60
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 29.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -65.43 -55.47 -9.96
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.74 -41.17 10.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.84 -19.62 0.78
    เงินสดรับจากเพิ่มทุน
    		 0.00
    การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 4.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.26 -95.45 54.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 96.14 -227.62 323.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 184.60 412.39 -227.79
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.10 -0.17 0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 280.64 184.60 96.04
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.39 1.21 -2.59
    เงินลงทุนค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.64 10.64 -21.29
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 38.48 41.18 -2.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.57 9.44 -7.87
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.57 10.17 -8.59
    โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.30
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 4.76 0.97 3.79
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.32 0.19 0.12