EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
54.10 | 81.37 | -27.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
111.26 | 98.25 | 13.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
8.14 | 3.89 | 4.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.13 | 3.05 | -2.92 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
7.03 | 0.34 | 6.69 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
2.58 | 5.86 | -3.27 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
2.07 | 0.97 | 1.11 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.08 | 0.47 | 0.61 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.85 | -0.70 | -0.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.59 | 2.27 | -0.69 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.05 | 7.50 | -2.45 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.86 | 0.27 | -1.13 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.76 | -2.78 | 1.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.85 | 25.76 | -5.91 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
209.42 | 226.52 | -17.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.54 | -43.82 | 33.28 |
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่ถึงกำหนดชำระ
|
-5.09 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
|
-3.02 | -0.64 | -2.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.79 | -24.40 | 45.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.52 | 0.23 | 3.29 |
เงินมัดจำ
|
-5.11 | -2.28 | -2.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 0.46 | -0.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.88 | 10.15 | -26.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | 0.09 | -0.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.50 | 0.46 | 2.04 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
195.45 | 166.77 | 28.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.35 | 1.53 | -0.18 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.48 | -0.15 | -2.33 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
0.64 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.12 | -46.73 | 29.61 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
177.84 | 121.42 | 56.42 |
| 0.00 | 0.46 | -0.46 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
44.70 | -53.59 | 98.28 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย(สุทธิจากเงินสดที่ได้มา)
|
-95.18 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -36.29 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.01 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.03 | -0.05 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-237.43 | -106.46 | -130.97 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.63 | -37.63 | 16.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.54 | 0.05 | 1.49 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-2.40 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-310.01 | -232.77 | -77.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
82.78 | 45.00 | 37.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-60.00 | -45.00 | -15.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.40 | -2.60 | -2.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-55.47 | -132.55 | 77.08 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 6.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.17 | -32.88 | -8.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.62 | -24.03 | 4.40 |
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 6.20 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-12.97 | -67.00 | 54.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-95.45 | -252.86 | 157.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-227.62 | -364.20 | 136.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
412.39 | 776.42 | -364.03 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.17 | 0.17 | -0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
184.60 | 412.39 | -227.79 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.21 | -0.71 | 1.92 |
เงินลงทุนค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
10.64 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
116.41 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
41.18 | 43.98 | -2.80 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
9.44 | 14.82 | -5.38 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
10.17 | 15.52 | -5.36 |
โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานไปยังบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
|
0.97 | 0.00 | |
โอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 7.14 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.49 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.19 | 0.00 |