EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 81.37 146.69 -65.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 98.25 65.74 32.51
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.89 5.17 -1.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.05 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 0.34 3.57 -3.23
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 5.86 1.18 4.67
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.97 2.34 -1.37
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.47 0.83 -0.36
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.70 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.27 0.77 1.51
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.50 5.21 2.29
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.27 -0.05 0.32
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.78 -1.06 -1.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.76 23.34 2.42
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 226.52 253.74 -27.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.82 -43.02 -0.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 -0.64 -1.05 0.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.40 -60.61 36.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -2.39 2.61
    เงินมัดจำ
    		 -2.28 -0.42 -1.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 -1.91 2.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.15 26.32 -16.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.09 3.14 -3.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.77 173.80 -7.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.53 1.05 0.48
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15 -0.19 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.73 -31.56 -15.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.42 143.09 -21.67
    		0.00 1.18 -1.18
    เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -53.59 0.00 -53.59
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย(สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
    		 0.00 -635.02
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -36.29 0.00
    รับคืนเงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อศึกษากิจการ
    		 0.00 96.57
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.01 0.06 -0.05
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.02 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -106.46 -27.37 -79.09
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 0.00 -20.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -37.63 -2.60 -35.03
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.25 -0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -232.77 -588.13 355.37
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 45.00 20.00 25.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -45.00 -112.06 67.06
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.60 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 200.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 -0.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -132.55 -56.61 -75.94
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.00 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.88 -23.07 -9.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.03 -23.05 -0.98
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 1,043.14
    การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 6.20 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -67.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -252.86 1,047.85 -1,300.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -364.20 602.81 -967.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 776.42 173.87 602.56
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.17 -0.26 0.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 412.39 776.42 -364.03
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.71 5.03 -5.74
    โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.05 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 43.98 7.92 36.06
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 14.82 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 15.52 0.00
    โอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.14 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4.49 0.00