EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 147.60 137.68 9.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 64.84 26.61 38.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน(โอนกลับ)
    		 5.17 1.80 3.36
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.57 1.66 1.91
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 1.18
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 2.34 1.55 0.79
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.83 3.60 -2.77
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.77 0.08 0.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.21 3.58 1.63
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 0.03 -0.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.06 -0.12 -0.94
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.34 8.01 15.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 253.74 184.49 69.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.02 -138.36 95.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 -1.05 -0.70 -0.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.61 -85.31 24.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.39 -6.14 3.76
    เงินมัดจำ
    		 -0.42 -1.00 0.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.91 0.31 -2.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 26.32 35.21 -8.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.14 0.90 2.23
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 173.80 -10.60 184.40
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.05 0.11 0.94
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.56 -31.08 -0.48
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 143.09 -41.57 184.67
    		0.00 0.01 -0.01
    เงินฝากติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย(สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
    		 -635.02
    รับคืนเงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อศึกษากิจการ
    		 96.57
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.06 0.05 0.01
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.03 0.01
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.37 -224.15 196.78
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -20.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.60 -13.69 11.09
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.25 2.80 -2.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -588.13 -351.79 -236.34
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 20.00 120.00 -100.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -112.06
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 200.00 139.00 61.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -0.50 -0.30 -0.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -56.61 -22.55 -34.06
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.07 -0.64 -22.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.05 -7.67 -15.38
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,043.14 192.22 850.92
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,047.85 414.92 632.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 602.81 21.55 581.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 173.87 152.33 21.54
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.26 -0.01 -0.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 776.42 173.87 602.56
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 5.03 1.09 3.94
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 7.92