EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 137.68 75.65 62.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.61 5.69 20.91
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 1.80 0.21 1.59
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.66 -1.13 2.79
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 1.55 0.38 1.16
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.60 0.00 3.60
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.58 1.91 1.67
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 -0.06 0.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.12 -0.97 0.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.01 1.14 6.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 184.49 83.72 100.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -138.36 -45.89 -92.47
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 -0.70 -3.00 2.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -85.31 -26.58 -58.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.14 2.44 -8.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 -0.95 0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.21 -4.61 39.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.90 0.43 0.47
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.60 5.58 -16.18
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.11 0.24 -0.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.08 -14.63 -16.45
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -41.57 -8.82 -32.76
    		0.72 0.01 0.71
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 -0.55 0.55
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน
    		 -10.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -10.20
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อศึกษากิจการ
    		 -96.57
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.05 0.07 -0.02
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.12 0.08
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -224.15 -12.45 -211.70
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.69 -2.05 -11.64
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -351.79 -249.73 -102.06
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 120.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 139.00 108.00 31.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -0.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -22.55 -1.30 -21.25
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.64 -0.68 0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.67 -1.38 -6.30
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 192.22
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 -0.31
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.83 -38.02 33.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 414.92 68.23 346.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 21.55 -190.32 211.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 152.33 342.65 -190.32
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 173.87 152.33 21.54
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1.09
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.09 -0.10
    ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
    		 41.20