EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 60.49 47.13 13.36
    ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.21 0.38 -0.17
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.13 -1.33 0.20
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 2.53
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.38 0.26 0.13
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.42 1.69 2.73
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.67 0.37 0.30
    (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.06 -0.01 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.97 -0.04 -0.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.91 0.82 1.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.14 0.59 0.55
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.80
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 0.16 0.22 -0.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.70 13.82 2.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.68 63.90 20.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -48.89 -24.46 -24.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -27.54 5.14 -32.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.44 1.15 1.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.95 -0.08 -0.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.61 -29.69 25.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.43 0.13 0.31
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 5.58 16.09 -10.51
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.24 0.02 0.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.63 -11.08 -3.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.82 5.03 -13.85
    		0.02 0.72 -0.70
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.12
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.55 0.00 -0.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.25
    ที่จ่ายซื้อ)
    		 -241.60
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.07 0.13 -0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.45 -0.62 -11.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.05 -1.56 -0.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -249.73 -2.05 -247.69
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.60 11.60 -10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 108.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.30
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.68
    จ่ายเงินปันผล
    		 -38.02 -11.57 -26.45
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.38 -0.46 -0.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 68.23 307.21 -238.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -190.32 310.20 -500.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 342.65 32.45 310.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 152.33 342.65 -190.32