EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 47.13 29.06 18.07
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.38 0.55 -0.17
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.33 0.96 -2.29
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.26 0.44 -0.18
    อุปกรณ์
    		 0.00 1.06 -1.06
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.69 1.75 -0.06
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.37 0.09 0.28
    (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.01 -0.16 0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.10 0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.82 0.49 0.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.59 0.04 0.55
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.22 0.65 -0.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.82 11.21 2.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 63.90 46.38 17.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -24.46 -50.22 25.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.14 -41.07 46.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.15 -0.61 1.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.06 -0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -29.62 52.34 -81.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.58 -0.53
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 16.09 7.46 8.63
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.08 -13.64 2.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5.03 -6.19 11.22
    		0.10 0.02 0.08
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 -0.07 0.06
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.76 0.76
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.13 -0.01 0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.62 -9.22 8.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.05 -7.58 5.53
    เงินสดรับจากการกู้มยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 6.00
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.60 11.60 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.00
    เงินสดรับจากค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 337.00 26.60 310.40
    หุ้นสามัญ
    		 -15.36
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.57 -28.00 16.43
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.46 0.00 -0.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 307.21 10.14 297.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 310.20 -3.63 313.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 32.45 36.08 -3.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 342.65 32.45 310.20