EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
97.61 | 105.39 | -7.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.86 | 44.76 | 29.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
5.71 | 3.31 | 2.40 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
7.63 | 1.50 | 6.13 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.65 | 0.94 | -0.29 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.48 | 0.00 | 0.48 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.31 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.64 | 1.00 | 0.64 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.62 | 3.90 | 1.73 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.28 | 0.75 | -1.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.95 | -0.12 | -1.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.48 | 16.36 | 5.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
211.14 | 177.78 | 33.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.52 | -18.84 | 20.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
|
1.41 | -2.15 | 3.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-67.01 | -62.92 | -4.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -1.98 | 2.12 |
เงินมัดจำ
|
-2.08 | -0.42 | -1.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | -1.97 | 2.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.87 | 59.04 | -81.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | 0.56 | -1.11 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
122.05 | 149.10 | -27.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.92 | 0.11 | 0.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.84 | -30.72 | -15.11 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
77.14 | 118.48 | -41.34 |
| 2.57 | 1.02 | 1.54 | |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | 0.00 | -50.00 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-77.87 | -19.88 | -57.99 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.08 | -2.66 | -12.42 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-141.93 | -288.03 | 146.10 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
35.00 | 32.04 | 2.96 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-35.00 | -20.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-118.16 | -38.82 | -79.34 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.00 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.69 | -3.27 | -20.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.28 | -27.57 | 8.28 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
|
6.20 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-66.99 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-221.91 | 1,185.03 | -1,406.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-286.70 | 1,015.48 | -1,302.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
776.42 | 173.87 | 602.56 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.17 | -0.15 | 0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
489.88 | 1,189.20 | -699.32 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.23 | 0.32 | -0.55 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
85.14 | 6.05 | 79.09 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.07 | ||
โอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.14 | ||
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.49 |