EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 106.07 88.56 17.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.98 18.48 14.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 3.31 1.58 1.73
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.50 0.95 0.55
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.94 0.39 0.54
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.57 -1.57
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.00 0.18 0.83
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.90 2.63 1.27
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.75 -0.25 1.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.12 -0.07 -0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.77 4.94 9.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 165.08 118.95 46.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.84 -126.41 107.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 -2.15 -3.47 1.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -62.92 -96.66 33.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.98 -8.42 6.44
    เงินมัดจำ
    		 -0.42 -1.04 0.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.97 -0.99 -0.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 59.04 84.97 -25.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.43 0.14
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 136.39 -32.11 168.51
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.11 0.06 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.72 -30.69 -0.03
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.78 -62.74 168.52
    		0.01 0.01 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
    		 -291.25
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อศึกษากิจการ
    		 -50.85 -85.00 34.15
    รับคืนเงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อศึกษากิจการ
    		 96.57
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.05 0.04 0.01
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.03 0.01
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.88 -213.56 193.68
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -20.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.66 -13.35 10.69
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 2.80 -2.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -288.03 -329.29 41.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 32.04 70.00 -37.96
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -20.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 200.00 137.00 63.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -0.50 -0.30 -0.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -38.82 -13.61 -25.21
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.27 -0.51 -2.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.86 -4.71 -10.15
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,043.14 192.22 850.92
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,197.74 374.95 822.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,015.48 -17.08 1,032.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 173.87 152.33 21.54
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.15 0.06 -0.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,189.20 135.30 1,053.90
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.32 2.48 -2.16
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.05