EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 93.55 67.66 25.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.99 2.27 11.72
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน(โอนกลับ)
    		 1.58 0.11 1.47
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.95 0.97 -0.03
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.39 0.49 -0.10
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.57 0.00 1.57
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.18
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.63 1.40 1.23
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.25 0.07 -0.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.07 -0.80 0.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.94 0.60 4.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 119.45 71.13 48.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -129.88 -39.40 -90.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -97.17 -4.23 -92.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.47 -0.03 -9.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.99 0.06 -1.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 84.97 15.50 69.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.43 0.31 0.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.53
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.11 43.33 -75.45
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.06 0.07 -0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.69 -14.46 -16.24
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -62.74 28.95 -91.70
    		0.72 0.01 0.71
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.10 -0.11
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน
    		 -10.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -10.20
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อศึกษากิจการ
    		 -85.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.04 0.05 -0.02
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.12 0.09
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -213.56 -6.87 -206.69
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.35 -1.96 -11.39
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -329.29 -14.67 -314.63
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 70.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 137.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -0.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -13.61
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.51 -0.50 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.71 -0.60 -4.12
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 192.22
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 -0.31
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.83 -38.02 33.19
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 374.95 -37.52 412.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -17.08 -23.23 6.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 152.33 342.65 -190.32
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 135.30 319.42 -184.12
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 2.48
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 -0.01
    ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
    		 41.20