EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 53.75 32.98 20.77
    ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.11 -0.06 0.17
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.97 -1.20 2.18
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.49 1.31 -0.82
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.88 1.26 0.62
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.39 0.26 0.13
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.07 0.01 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -0.16 -0.65
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.40 0.63 0.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.60 0.45 0.15
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.80
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 0.16 0.17 -0.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.91 9.17 4.74
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 71.13 44.82 26.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.40 -18.22 -21.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.23 -6.35 2.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -2.24 2.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.17 0.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.49 -20.20 35.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.71 1.03
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 43.33 -3.07 46.41
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.01 0.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.45 -11.04 -3.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.95 -14.11 43.06
    		0.03 0.72 -0.68
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.12
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.10 0.00 0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.25
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการซื้อกิจการ
    		 -12.84
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.05 0.12 -0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -6.87 -0.59 -6.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.96 -1.56 -0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -14.67 -2.01 -12.66
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.60 11.60 -10.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -38.02 -11.57 -26.45
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.60 -0.35 -0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.51 9.68 -47.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -23.23 -6.43 -16.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 342.65 32.45 310.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 319.42 26.02 293.40