EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 32.98 33.61 -0.63
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.06 0.08 -0.14
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.20 -0.09 -1.12
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 1.31 1.38 -0.07
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.85 -0.85
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.26 1.28 -0.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.26 0.07 0.19
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 -0.10 0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.06 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.63 0.40 0.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.45 0.02 0.43
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.17 0.17 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.17 11.69 -2.52
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 44.82 49.30 -4.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.22 -15.17 -3.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.35 -30.65 24.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.24 -0.15 -2.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.03 -0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.20 35.17 -55.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -0.50 -0.21
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -3.07 37.98 -41.06
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.04 -13.58 2.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.11 24.40 -38.51
    		0.06 -11.00 11.06
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 -0.07 0.06
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.76 0.76
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.12 0.05 0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 2.38 -2.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.59 -9.01 8.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.01 -7.36 5.35
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 6.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.60
    เงินสดรับจากค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 15.00 26.60 -11.60
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.57 -28.00 16.43
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.35 0.00 -0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.68 -1.46 11.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -6.43 15.58 -22.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 32.45 36.08 -3.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 26.02 51.66 -25.64