EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 74.46 24.35 50.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.51 53.85 0.65
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 1.18 4.85 -3.67
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -4.48 6.55 -11.03
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 10.02 0.50 9.52
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 2.50 0.42 2.08
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.03 0.75 -0.78
    ผลต่างของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.31 -0.02 -0.29
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.04 0.68 -0.64
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.26 2.70 1.56
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.11 -0.24 0.35
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.44 -1.07 0.63
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.13 10.22 -0.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 151.95 103.54 48.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.70 20.88 9.82
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 2.52
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 -5.74 -2.49 -3.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.90 -2.79 -19.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.72 2.85 -0.13
    เงินมัดจำ
    		 -1.55 -5.39 3.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -1.32 1.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.80 -15.15 24.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.87 0.49 0.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.47 1.22 -0.75
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 169.60 101.85 67.75
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.40 0.81 -0.42
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.62 -1.08 0.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.40 -6.68 -6.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 155.97 95.54 60.43
    		0.26 0.04 0.21
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.27
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -60.39 -78.79 18.39
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -1.47
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.61 -18.70 8.09
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.35 0.78 1.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -74.37 -96.47 22.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 43.66 -30.00 73.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 2.20
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 19.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -29.36 -28.19 -1.17
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.35 -19.48 5.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.30 -10.95 1.65
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12.65 -101.59 114.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 94.25 -102.52 196.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 184.60 412.39 -227.79
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.09 0.19 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 278.93 310.06 -31.13
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.27 4.27 -8.54
    เงินลงทุนค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.47
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 25.84 12.57 13.27
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.56
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
    		 1.14
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.32