EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 24.35 72.56 -48.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.85 51.24 2.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 4.85 3.47 1.38
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 6.55 5.73 0.83
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 0.50 0.00
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.42 0.17 0.25
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.75 0.48 0.28
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.02 -1.31 1.29
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.68 0.65 0.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.70 3.77 -1.08
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.24 -0.07 -0.17
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.07 -1.47 0.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.22 13.47 -3.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 103.54 148.68 -45.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 20.88 19.97 0.92
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 -2.49 -0.82 -1.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.79 -63.73 60.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.85 -2.73 5.58
    เงินมัดจำ
    		 -5.39 -1.68 -3.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.32 0.23 -1.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -15.15 -8.21 -6.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.49 -1.39 1.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.22 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.85 90.30 11.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.81 0.83 -0.02
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.08 0.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 0.64 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.68 -27.33 20.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.54 63.80 31.74
    		2.57 0.26 2.31
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -50.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.00 0.01
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -78.79 -52.69 -26.10
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.70 -8.70 -10.01
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.78 0.02 0.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -96.47 -110.78 14.31
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 0.00 35.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -30.00 -35.00 5.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -28.19 -103.92 75.73
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 6.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.48 -14.94 -4.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.95 -12.88 1.93
    เงินปันผลจ่าย
    		 -12.96 -66.98 54.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -101.59 -192.71 91.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -102.52 -239.69 137.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 412.39 776.42 -364.03
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.19 0.15 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 310.06 536.88 -226.82
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.27 0.29 3.98
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 12.57 69.32 -56.76
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.08
    ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
    		 116.41 0.00
    โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานไปยังบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    โอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 7.14
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 4.49