EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 76.15 69.26 6.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.66 25.79 21.86
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.47 1.90 1.57
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 5.73 1.11 4.62
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.17 0.71 -0.53
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.48
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -1.31
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.65 0.25 0.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.77 2.47 1.30
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.07 0.23 -0.29
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.47 -0.10 -1.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.47 9.66 3.81
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.68 111.27 37.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 19.97 -29.04 49.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 -0.82 -0.84 0.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -63.73 -39.02 -24.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.73 -2.78 0.04
    เงินมัดจำ
    		 -1.68 -0.50 -1.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -1.80 2.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.21 77.19 -85.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.39 1.08 -2.47
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.30 115.56 -25.26
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.83 0.09 0.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.33 -15.36 -11.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.80 100.29 -36.49
    		0.01 0.58 -0.57
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -50.00
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.01 0.03 -0.03
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -52.69 -6.36 -46.32
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.70 -2.56 -6.14
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -110.78 -223.56 112.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 35.00 28.76 6.24
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -35.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -103.92 -22.68 -81.24
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.94 -7.98 -6.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.88 -8.54 -4.34
    เงินปันผลจ่าย
    		 -66.98
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -192.71 189.06 -381.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -239.69 65.78 -305.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 776.42 173.87 602.56
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.15 -0.02 0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 536.88 239.63 297.25
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.29 1.37 -1.08
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 69.32 6.05 63.28
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.08
    โอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.14
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4.49