EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
69.63 | 57.67 | 11.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.90 | 11.41 | 8.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.90 | 1.00 | 0.90 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
1.11 | -0.58 | 1.69 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.71 | 0.99 | -0.28 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.25 | 0.09 | 0.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.47 | 1.45 | 1.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.23 | 0.18 | 0.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.10 | -0.06 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.83 | 2.62 | 6.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.92 | 76.33 | 28.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.04 | -92.81 | 63.76 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
|
-0.84 | -11.19 | 10.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.02 | -37.51 | -1.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | -0.42 | -2.36 |
เงินมัดจำ
|
-0.50 | -0.29 | -0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | 0.07 | -1.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
77.19 | 63.20 | 13.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.08 | 0.58 | 0.50 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
109.21 | -1.56 | 110.77 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.04 | 0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.36 | -9.02 | -6.34 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
93.93 | -10.54 | 104.47 |
| 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
|
-291.25 | ||
รับคืนเงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อศึกษากิจการ
|
96.57 | ||
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.36 | -35.88 | 29.51 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-20.00 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.56 | -0.04 | -2.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-223.56 | -69.29 | -154.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
28.76 | 25.00 | 3.76 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
200.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-0.50 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-22.68 | -7.80 | -14.88 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.63 | -0.36 | -1.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.54 | -2.55 | -5.99 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
195.41 | 9.46 | 185.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
65.78 | -70.36 | 136.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
173.87 | 152.33 | 21.54 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
239.63 | 81.86 | 157.77 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
1.37 | 5.77 | -4.40 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
6.05 |