EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
60.99 | 42.45 | 18.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.42 | 1.55 | 6.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.00 | 0.07 | 0.93 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.58 | 0.62 | -1.20 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.99 | 0.18 | 0.80 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.57 | 0.00 | 1.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.09 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.45 | 0.93 | 0.51 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.18 | -0.10 | 0.28 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.06 | -0.79 | 0.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.62 | 0.44 | 2.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
76.66 | 45.46 | 31.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-103.99 | -16.73 | -87.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.85 | -5.42 | -32.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -0.05 | -0.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 0.04 | -0.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
63.20 | 8.13 | 55.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.58 | 0.20 | 0.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | ||
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.56 | 31.63 | -33.19 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.07 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.02 | -5.45 | -3.57 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.54 | 26.25 | -36.79 |
| 0.51 | 0.01 | 0.50 | |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน
|
-10.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.20 | ||
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.88 | -0.22 | -35.66 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -1.19 | 1.15 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.80 | ||
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-16.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-69.29 | -11.97 | -57.31 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
25.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-7.80 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.36 | -0.41 | 0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.55 | -0.50 | -2.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4.83 | -38.00 | 33.18 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.46 | -37.32 | 46.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-70.36 | -23.04 | -47.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
152.33 | 342.65 | -190.32 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.11 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
81.86 | 319.61 | -237.75 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
5.77 | ||
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-0.01 | ||
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
41.20 |