EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 33.34 18.03 15.31
    ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.07 -0.03 0.10
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.62 -1.35 1.97
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.18 1.12 -0.93
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.32 0.84 0.48
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.22 0.14 0.08
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.10 -0.07 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.79 -0.10 -0.69
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.93 0.44 0.49
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.44 0.23 0.22
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 0.11 0.12 -0.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.10 4.97 4.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.46 24.35 21.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.73 -25.32 8.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.42 -6.69 1.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -1.62 1.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.27 0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.13 -14.31 22.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -0.45 0.64
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 31.63 -24.31 55.94
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.01 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.45 -3.46 -1.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.25 -27.76 54.01
    		0.01 0.51 -0.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการซื้อกิจการ
    		 -11.10
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.04 0.09 -0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.22 -0.10 -0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.19 -1.56 0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.97 -1.58 -10.40
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.60 10.00 -8.40
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.41
    จ่ายเงินปันผล
    		 -38.00 -11.57 -26.43
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.50 -0.16 -0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.32 9.27 -46.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -23.04 -20.07 -2.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 342.65 32.45 310.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 319.61 12.38 307.23