EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 56.64 40.67 15.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.80 8.13 14.67
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.73 0.26 -0.99
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.58 0.20 2.37
    ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.37 0.51 -0.88
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.48
    ผลต่างของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
    		 -1.31
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.53 0.04 0.49
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.96 1.04 0.92
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 0.20 -0.22
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.14 -0.01 -0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.78 3.45 3.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.18 54.49 34.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.56 -7.30 10.86
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 -2.56 -3.28 0.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.40 3.48 -11.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.58 -0.53
    เงินมัดจำ
    		 -2.02 0.23 -2.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.04 0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.63 16.38 -3.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 0.56 -0.82
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.30 65.18 27.13
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.02 -0.23 -0.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.32 64.95 26.37
    		0.00 0.10 -0.10
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -23.83 -1.51 -22.32
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23.71 -2.45 -21.26
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 5.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -30.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -18.11 -8.94 -9.17
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.21 -0.14 -7.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.58 -2.95 -3.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.89 -12.03 -38.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 16.72 50.47 -33.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 776.42 173.87 602.56
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 -0.10 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 793.15 224.23 568.92
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.61 0.39 -2.01
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 22.04