EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 40.67 26.13 14.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.13 5.59 2.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.26 0.29 -0.03
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 0.20 0.08 0.12
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.51 0.84 -0.33
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.04 0.05 -0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.04 0.72 0.32
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.20 -0.12 0.32
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.45 1.22 2.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.49 36.36 18.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7.30 -59.84 52.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
    		 -3.28 0.90 -4.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.48 -7.64 11.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.58 -0.47 1.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.00 0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.38 33.66 -17.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.22 0.34
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.18 3.47 61.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.23 -0.32 0.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.95 3.15 61.80
    		2.56
    รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.02 0.02 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.51 -18.78 17.27
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.95
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.45 -52.16 49.71
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -8.94 -3.90 -5.04
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.14 -0.18 0.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.95 -1.22 -1.74
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.03 9.71 -21.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 50.47 -39.31 89.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 173.87 152.33 21.54
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 224.23 113.02 111.21
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.39 4.05 -3.65