EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
27.78 | 18.91 | 8.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.11 | 0.77 | 3.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
0.29 | 0.06 | 0.23 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.08 | 0.35 | -0.27 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
|
0.84 | -0.06 | 0.90 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.57 | 0.00 | 1.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.05 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.72 | 0.47 | 0.26 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.12 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.49 | 0.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.22 | 0.22 | 1.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
36.53 | 20.28 | 16.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-58.94 | -8.67 | -50.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.81 | 4.06 | -11.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.13 | -0.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.66 | -1.60 | 35.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.09 | 0.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.47 | 14.08 | -10.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.32 | -0.06 | -0.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.15 | 14.02 | -10.87 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน
|
-10.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.20 | ||
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.78 | -0.13 | -18.66 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.80 | ||
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-16.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52.16 | -0.80 | -51.36 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
15.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-3.90 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.20 | 0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.22 | -0.16 | -1.05 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.71 | 1.24 | 8.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-39.31 | 14.45 | -53.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
152.33 | 342.65 | -190.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
113.02 | 357.10 | -244.08 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
4.05 |