EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IP 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
14.73 | 1.20 | 13.53 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.06 | 0.40 | -0.34 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.35 | 0.37 | -0.02 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
-0.06 | 0.51 | -0.57 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
0.66 | 0.43 | 0.24 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.11 | 0.05 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.04 | -0.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.47 | 0.18 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.10 | 0.12 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วม
|
0.05 | 0.07 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.18 | 0.68 | 3.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.28 | 3.95 | 16.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.67 | -7.29 | -1.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.06 | -3.77 | 7.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.02 | -0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.37 | 0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | -10.22 | 8.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.51 | 0.60 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
14.07 | -18.19 | 32.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.02 | -18.25 | 32.27 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.08 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.70 | -0.85 | 0.16 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.80 | -0.89 | 0.08 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.60 | -10.00 | 11.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | ||
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.16 | -0.08 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.24 | -4.08 | 5.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
14.45 | -23.22 | 37.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
342.65 | 32.45 | 310.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
357.10 | 9.23 | 347.86 |