EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
7,937.49 | 8,266.85 | -329.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
465.96 | 988.01 | -522.05 |
และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
|
17.20 | 18.55 | -1.35 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
|
-5.50 | -156.59 | 151.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากผลตอบแทนการลงทุนและรายได้ดอกเบี้ย
|
-121.44 | -129.43 | 7.99 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
81.75 | 120.98 | -39.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
128.88 | 40.45 | 88.43 |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การร่วมค้า
|
251.65 | 86.50 | 165.15 |
บริษัทร่วม
|
-7,541.41 | -8,112.98 | 571.57 |
และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
259.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-566.29 | -604.39 | 38.10 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-71.83 | 28.98 | -100.81 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-15.66 | 2.56 | -18.22 |
อื่น ๆ
|
-19.88 | 7.63 | -27.51 |
799919
|
557.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
940.95 | 376.20 | 564.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.21 | 16.80 | -21.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.31 | -3.93 | -20.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
279.51 | 2.50 | 277.01 |
ตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
0.00 | -117.41 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | -25.15 | 26.46 |
รับดอกเบี้ย
|
120.52 | 123.10 | -2.58 |
รับเงินปันผล
|
9,248.86 | 8,575.34 | 673.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-66.91 | -9.08 | -57.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,295.63 | 9,495.49 | 1,800.14 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -20.83 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
|
-48.01 | -75.67 | 27.66 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-27.77 | -19.49 | -8.28 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.02 | -17.28 | 12.26 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2,618.73 | 896.40 | 1,722.33 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-19.57 | 181.43 | -201.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนและอื่น ๆ
|
431.59 | 60.36 | 371.22 |
เงินสดรับสุทธิจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.43 | 12.39 | -1.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,960.37 | 1,017.30 | 1,943.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-451.89 | -412.84 | -39.05 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-181.62 | -91.19 | -90.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-89.34 | -104.97 | 15.63 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10,967.48 | -8,401.33 | -2,566.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,690.33 | -9,010.33 | -2,680.00 |
ก่อนผลกระทบดังต่อไปนี้
|
2,565.67 | 1,502.46 | 1,063.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.10 | 0.05 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,565.77 | 1,502.51 | 1,063.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,234.78 | 2,842.62 | -607.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
4,800.55 | 4,345.13 | 455.42 |