EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8,266.85 | 8,841.23 | -574.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
988.01 | 1,033.52 | -45.51 |
และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
|
18.55 | 17.93 | 0.62 |
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
|
-156.59 | -60.18 | -96.41 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-129.43 | -162.01 | 32.58 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
120.98 | 141.20 | -20.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.45 | 92.75 | -52.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
86.50 | -18.61 | 105.11 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8,112.98 | -8,210.28 | 97.30 |
และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 98.42 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-604.39 | -118.08 | -486.31 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
28.98 | -6.71 | 35.69 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.56 | 1.54 | 1.02 |
อื่น ๆ
|
7.63 | -10.27 | 17.90 |
557133
|
1,640.46 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
376.20 | -295.02 | 671.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.80 | 78.34 | -61.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.93 | 1.62 | -5.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.50 | 89.31 | -86.81 |
ตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
-117.41 | -144.78 | 27.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.15 | -69.45 | 44.29 |
รับดอกเบี้ย
|
123.10 | 169.90 | -46.80 |
รับเงินปันผล
|
8,575.34 | 8,178.44 | 396.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.08 | -21.14 | 12.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,495.49 | 9,627.69 | -132.20 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-20.83 | -13.50 | -7.33 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
|
-75.67 | -222.22 | 146.55 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-19.49 | -26.37 | 6.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-17.28 | -1.62 | -15.66 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
896.40 | -1,452.12 | 2,348.52 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
181.43 | -15.32 | 196.74 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนและอื่น ๆ
|
60.36 | 246.21 | -185.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
12.39 | 21.06 | -8.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1,017.30 | -1,463.87 | 2,481.18 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 3,687.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -3,687.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-412.84 | -431.76 | 18.92 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-91.19 | -65.95 | -25.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-104.97 | -136.71 | 31.74 |
เงินปันผลจ่าย
|
-8,401.33 | -7,984.56 | -416.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,010.33 | -8,618.98 | -391.35 |
ก่อนผลกระทบดังต่อไปนี้
|
1,502.46 | -455.17 | 1,957.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.05 | -0.06 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,502.51 | -455.23 | 1,957.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,842.62 | 3,425.57 | -582.95 |
ณ วันที่ 30 กันยายน
|
4,345.13 | 2,970.34 | 1,374.79 |