EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
15,179.70 | 12,468.51 | 2,711.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,172.94 | 2,138.77 | 34.17 |
และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
|
48.71 | 41.30 | 7.41 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-31.43 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-157.33 | -132.30 | -25.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
234.42 | 210.43 | 23.98 |
ภาษีเงินได้
|
418.51 | 335.79 | 82.71 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-80.33 | -103.89 | 23.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9,734.76 | -11,483.85 | 1,749.09 |
ของส่วนต่างของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-3,866.49 | 324.17 | -4,190.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-196.45 | 555.29 | -751.73 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
97.32 | 44.41 | 52.92 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
9.48 | -16.68 | 26.16 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืมตัดจำหน่าย
|
0.80 | 0.80 | 0.00 |
อื่น ๆ
|
-8.14 | 10.23 | -18.38 |
4086960
|
4,413.02 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
140.28 | -255.43 | 395.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.12 | 38.65 | -19.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
289.07 | -53.46 | 342.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-403.05 | -399.93 | -3.12 |
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
-273.01 | -221.09 | -51.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-80.54 | -2.27 | -78.27 |
รับดอกเบี้ย
|
154.38 | 162.98 | -8.60 |
รับเงินปันผล
|
14,769.30 | 14,985.79 | -216.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-484.00 | -237.78 | -246.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,218.51 | 18,430.49 | -211.98 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-60.00 | -98.49 | 38.49 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,014.38 | -787.07 | -227.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-8.75 | -6.04 | -2.70 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-767.55 | -657.58 | -109.96 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
83.23 | 106.23 | -23.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
63.11 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
27.05 | 4.02 | 23.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,677.28 | -3,215.07 | 1,537.79 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
2,433.67 | 1,166.48 | 1,267.19 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3,749.70 | -612.43 | -3,137.27 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-40.15 | -578.20 | 538.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-221.46 | -192.93 | -28.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
-15,285.32 | -15,390.43 | 105.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16,862.96 | -15,587.51 | -1,275.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-321.73 | -372.09 | 50.36 |
คงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,620.62 | 3,453.55 | 167.07 |
ของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
-0.09 | -10.72 | 10.63 |
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,298.81 | 3,020.76 | 278.05 |