EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,517.97 | 6,133.83 | -615.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
686.98 | 682.81 | 4.17 |
และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
|
12.54 | 11.89 | 0.65 |
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
|
-50.99 | 0.62 | -51.60 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-95.75 | -117.69 | 21.94 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
76.16 | 95.93 | -19.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.75 | 79.25 | -51.49 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
19.95 | -16.41 | 36.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5,535.16 | -5,575.98 | 40.82 |
และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 98.42 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-309.03 | -22.79 | -286.24 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.79 | 0.71 | 10.08 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.72 | 7.06 | -5.34 |
อื่น ๆ
|
-3.39 | -1.54 | -1.85 |
359549
|
1,376.11 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
400.56 | -92.22 | 492.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.06 | 13.98 | -46.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -1.79 | 1.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-100.32 | -97.98 | -2.34 |
ตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
207.19 | 221.47 | -14.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.31 | -64.94 | 40.64 |
รับดอกเบี้ย
|
87.62 | 120.40 | -32.78 |
รับเงินปันผล
|
4,425.98 | 4,281.66 | 144.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.46 | -19.32 | 16.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,320.99 | 5,737.36 | -416.37 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -7.50 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
|
-60.15 | -202.22 | 142.07 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.38 | -11.04 | 4.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.47 | -0.55 | -2.92 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-996.97 | -1,090.25 | 93.28 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
149.29 | -42.75 | 192.05 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนและอื่น ๆ
|
2.00 | 5.75 | -3.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.09 | 2.79 | 7.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-905.59 | -1,345.77 | 440.18 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-197.76 | -230.69 | 32.93 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-57.77 | -36.97 | -20.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-77.77 | -102.89 | 25.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,457.22 | -4,297.12 | -160.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,790.51 | -4,667.67 | -122.85 |
ก่อนผลกระทบดังต่อไปนี้
|
-375.11 | -276.07 | -99.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-375.07 | -276.08 | -99.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,842.62 | 3,425.57 | -582.95 |
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
2,467.55 | 3,149.50 | -681.95 |