EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,583.17 | 2,728.40 | -145.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
146.97 | 343.00 | -196.03 |
และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
|
7.57 | 6.32 | 1.25 |
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
|
-2.64 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-43.48 | -36.35 | -7.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
26.20 | 38.51 | -12.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
61.71 | 5.68 | 56.03 |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การร่วมค้า
|
73.87 | 15.67 | 58.21 |
บริษัทร่วม
|
-2,552.24 | -2,687.49 | 135.25 |
และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.93 | -206.09 | 205.16 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-62.88 | -0.84 | -62.03 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-15.64 | -0.29 | -15.35 |
อื่น ๆ
|
14.96 | -0.96 | 15.91 |
236643
|
205.58 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
713.77 | 146.28 | 567.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.44 | -28.56 | 29.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.40 | 5.57 | -3.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-59.01 | -122.05 | 63.04 |
ตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
0.00 | 103.31 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.92 | -24.09 | 14.17 |
รับดอกเบี้ย
|
44.40 | 31.14 | 13.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.86 | -8.10 | -3.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
916.86 | 309.07 | 607.79 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
|
-13.30 | -60.15 | 46.85 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6.75 | -1.64 | -5.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.58 | -0.95 | -0.63 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
866.89 | -246.01 | 1,112.91 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.71 | 89.37 | -97.08 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนและอื่น ๆ
|
191.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.22 | 4.19 | -2.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,030.31 | -215.19 | 1,245.50 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-211.37 | -197.76 | -13.62 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-105.46 | -27.68 | -77.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-33.85 | -23.27 | -10.58 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-350.68 | -248.71 | -101.97 |
ก่อนผลกระทบดังต่อไปนี้
|
1,596.48 | -154.83 | 1,751.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,596.48 | -154.86 | 1,751.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,234.78 | 2,842.62 | -607.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
3,831.26 | 2,687.76 | 1,143.50 |