EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,728.40 | 2,858.54 | -130.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
343.00 | 332.67 | 10.33 |
และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
|
6.32 | 6.40 | -0.08 |
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
|
0.00 | 0.62 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-36.35 | -58.22 | 21.87 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
38.51 | 50.93 | -12.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.68 | 53.51 | -47.83 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
15.67 | 0.78 | 14.88 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,687.49 | -2,743.71 | 56.22 |
และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 98.42 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-206.09 | -247.72 | 41.63 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.84 | -5.81 | 4.96 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.29 | 1.02 | -1.31 |
อื่น ๆ
|
-0.96 | 0.00 | -0.96 |
205575
|
347.44 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
146.28 | 42.96 | 103.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.56 | 10.12 | -38.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.57 | 0.61 | 4.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-122.05 | -154.37 | 32.32 |
ตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
103.31 | 117.78 | -14.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.09 | -16.68 | -7.41 |
รับดอกเบี้ย
|
31.14 | 50.81 | -19.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.10 | -15.78 | 7.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
309.07 | 382.89 | -73.82 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
|
-60.15 | -151.48 | 91.33 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.64 | -2.52 | 0.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.95 | -0.25 | -0.70 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-246.01 | -438.54 | 192.53 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
89.37 | -25.59 | 114.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.19 | 0.12 | 4.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-215.19 | -618.27 | 403.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-197.76 | -230.68 | 32.93 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.68 | -8.88 | -18.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-23.27 | -44.95 | 21.68 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-248.71 | -284.51 | 35.81 |
ก่อนผลกระทบดังต่อไปนี้
|
-154.83 | -519.89 | 365.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-154.86 | -519.97 | 365.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,842.62 | 3,425.57 | -582.95 |
ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,687.76 | 2,905.60 | -217.84 |