EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INTUCH 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
3,913.29 | 4,419.79 | -506.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
691.33 | 707.72 | -16.39 |
และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของพนักงาน
|
15.48 | 13.13 | 2.34 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.26 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-53.35 | -41.43 | -11.93 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
65.41 | 69.26 | -3.85 |
ภาษีเงินได้
|
204.10 | 151.06 | 53.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-13.93 | -46.37 | 32.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,258.18 | -4,004.34 | 746.15 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ของส่วนต่างของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
15.40 | 106.87 | -91.48 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-118.35 | -135.06 | 16.71 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
126.76 | 26.46 | 100.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 26.77 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-1.63 | -1.40 | -0.22 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืมตัดจำหน่าย
|
0.27 | 0.26 | 0.00 |
อื่นๆ
|
-7.25 | 3.97 | -11.21 |
1549072
|
1,296.70 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-110.70 | -242.06 | 131.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.15 | 9.25 | -4.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
105.66 | -36.70 | 142.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-595.14 | -552.92 | -42.22 |
ตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
245.65 | 233.82 | 11.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-103.53 | -1.51 | -102.02 |
รับดอกเบี้ย
|
56.14 | 65.26 | -9.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-66.68 | -48.62 | -18.06 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,085.63 | 723.22 | 362.41 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -22.50 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-229.66 | -81.63 | -148.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.32 | -1.18 | -1.14 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-337.72 | -69.23 | -268.49 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.53 | 39.28 | -40.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
54.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
13.01 | 0.46 | 12.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-503.94 | -134.80 | -369.14 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
|
1,636.13 | 150.00 | 1,486.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,650.52 | -407.31 | -1,243.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.15 | -270.66 | 266.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.73 | -53.02 | 3.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-68.27 | -580.99 | 512.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
513.42 | 7.43 | 505.99 |
คงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,620.62 | 3,453.55 | 167.07 |
ของส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -49.98 | |
ของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
|
1.22 | 0.77 | 0.44 |
คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
4,135.26 | 3,411.77 | 723.49 |