EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
101.98 | 99.33 | 2.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.69 | 7.47 | 0.23 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
0.00 | 0.20 | |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.33 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.66 | 0.66 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.59 | 0.53 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.12 | -0.29 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.57 | 2.09 | -0.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.31 | -1.09 | -16.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
4.71 | 0.42 | 4.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.68 | 25.04 | 1.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
127.17 | 132.07 | -4.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-566.79 | -280.64 | -286.15 |
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
|
49.41 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
133.52 | -15.11 | 148.64 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-0.52 | -236.97 | 236.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | -1.00 | -1.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
161.77 | 125.17 | 36.59 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.64 | 3.51 | -2.86 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.24 | 6.39 | -7.63 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-98.04 | -266.58 | 168.54 |
| 0.51 | 0.38 | 0.13 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.68 | -0.42 | -4.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.67 | -19.82 | -4.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-126.88 | -286.44 | 159.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
70.35 | 260.00 | -189.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-250.00 | -100.00 | -150.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.92 | -3.22 | 2.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.89 | -0.71 | -0.18 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-34.93 | -1.17 | -33.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-216.40 | 155.57 | -371.97 |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
198.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
199.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.29 | -3.83 | -10.45 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.51 | -1.38 | -1.13 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
17.35 | 230.94 | -213.60 |
เงินสดรับจากเงินล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 37.39 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-67.86 | -133.94 | 66.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
306.18 | 129.18 | 177.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-37.10 | -1.68 | -35.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
49.12 | 139.24 | -90.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
12.02 | 137.56 | -125.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า
|
200.83 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.65 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
|
-0.09 | -0.07 | -0.02 |