EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
120.99 | 96.63 | 24.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.93 | 0.61 | 1.32 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.51 | ||
กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.23 | -0.48 | -0.75 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1.00 | 0.08 | 0.92 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.62 | 1.27 | 1.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
124.81 | 99.21 | 25.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-144.47 | 61.62 | -206.09 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-146.80 | -94.37 | -52.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -2.07 | 1.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
103.88 | 16.08 | 87.79 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
36.79 | 27.23 | 9.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.43 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.99 | 107.70 | -116.69 |
| 0.99 | 0.48 | 0.51 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.19 | -20.99 | 0.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.19 | 87.19 | -116.38 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-15.34 | -0.33 | -15.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-28.83 | -11.10 | -17.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.56 | 0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-44.31 | -25.99 | -18.32 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.48 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-60.03 | -100.00 | 39.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.51 | 120.00 | -191.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-145.01 | 181.20 | -326.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
174.14 | 91.38 | 82.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
29.13 | 272.58 | -243.45 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
1.95 |