EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 41.57 10.46 31.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.78 3.33 0.45
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.73 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.06 0.95 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.32 -5.54 1.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.36 2.83 -1.46
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.31 0.16 0.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.80 2.88 7.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.29 15.08 41.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -240.04 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -519.88 -6.77 -513.11
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 66.04 81.74 -15.71
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 293.40 396.11 -102.71
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 -1.41 0.15 -1.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 2.70 -2.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 302.57 -240.46 543.04
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -0.09 -0.82 0.73
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.60 0.61 -0.01
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -42.52 248.34 -290.86
    รับดอกเบี้ย
    		 0.22 0.25 -0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.35 -2.84 1.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.93 -4.72 -10.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -58.58 241.04 -299.62
    		0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -15.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.78 -3.17 -8.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.90 -0.25 -0.65
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -11.56 12.65 -24.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.24 -5.78 -18.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 180.31 77.73 102.58
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -193.38
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.29 -14.29 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.01 -1.18 0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 165.01 -131.11 296.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 82.20 104.15 -21.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 21.76 117.86 -96.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 103.96 222.00 -118.04
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า
    		 19.32 19.32 0.00
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.54 -0.46 -0.08
    เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.08 -1.08 1.16
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.60 -0.25 -0.35