EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 10.46 17.25 -6.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.33 3.28 0.06
    หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -2.38
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.95 0.61 0.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.54 -6.25 0.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.83 2.31 0.52
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.16 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.88 4.63 -1.74
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15.08 19.44 -4.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.77 133.00 -139.76
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 81.74 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 396.11 -117.90 514.02
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 0.15 -0.19 0.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.70 -0.16 2.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -240.46 88.55 -329.02
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.82 7.29 -8.11
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.61 -0.68 1.29
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 248.34 129.35 118.99
    		0.25 0.00 0.25
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.84 -2.28 -0.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.72 -7.17 2.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 241.04 119.94 121.10
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -100.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.17 -9.08 5.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 12.65 -0.03 12.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.78 -109.11 103.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 77.73 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -193.38 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.29 -14.29 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.18 -1.35 0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -131.11 -15.63 -115.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 104.15 -4.80 108.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 117.86 225.13 -107.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 222.00 220.32 1.68
    ลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า
    		 19.32 21.76 -2.45
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.46 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 2.61
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.08 0.08 -1.16
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.25 0.05 -0.31