EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น INSET 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
23.69 | 22.84 | 0.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.67 | 2.93 | -0.26 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
0.04 | 0.35 | -0.30 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-0.28 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-0.11 | -0.21 | 0.10 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.70 | 0.60 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.04 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.16 | 0.26 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.91 | 5.73 | 0.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.51 | 32.46 | 0.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-139.98 | -121.35 | -18.62 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1.12 | 36.65 | -37.77 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-32.81 | -0.04 | -32.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 2.49 | -2.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.49 | 15.46 | 15.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.07 | -0.31 | 0.24 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.15 | 1.44 | 1.70 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-107.81 | -33.19 | -74.62 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.16 | -0.26 | 0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.03 | -4.99 | 1.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-111.01 | -38.44 | -72.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
60.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-50.00 | -50.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.18 | -0.20 | 0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.17 | 1.33 | -2.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
8.66 | -48.88 | 57.53 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.31 | -2.22 | -0.09 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.06 | -0.86 | -0.20 |
เงินสดรับจากเงินล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
230.94 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
227.57 | -3.09 | 230.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
125.22 | -90.40 | 215.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
139.24 | 110.85 | 28.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
264.46 | 20.45 | 244.01 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |